Analyses et prévisions sur le Forex

EUR/USD pourrait plonger sur de nouveaux creux 2024 : Comment se positionner

  • La paire EUR/USD reste baissière, les opérateurs étant prudents en raison des attentes incertaines de la Fed en matière d’assouplissement.
  • La hausse du dollar s’est atténuée avec la baisse des rendements obligataires, soutenue par la hausse de l’indice ISM des services, tandis que la position hawkish des responsables de la Fed a entravé les discussions sur les réductions de taux.
  • Malgré une légère reprise, l’euro se débat en raison de la faiblesse des données de la zone euro, et la paire EUR/USD devrait continuer à subir des pressions jusqu’à ce qu’un changement fondamental se produise.
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  • L’EUR/USD reste dans une tendance baissière, bien qu’un calendrier économique peu chargé signifie que les traders ne sont pas pressés d’exercer une pression significative dans un sens ou dans l’autre, alors que les attentes d’un assouplissement précoce de la part de la Fed vont et viennent.

    La hausse du dollar a connu un certain répit mardi lorsque les rendements obligataires ont reculé, bien que cela ne soit pas justifié par des raisons fondamentales.

    Ce repli est intervenu après que le billet vert a encore accru ses gains lundi à la suite de la publication d’un PMI des services ISM meilleur que prévu, qui a simplement contribué à la perception que la Réserve fédérale ne se hâterait pas d’assouplir sa politique, à la suite du solide rapport sur l’emploi de vendredi.

    Ces derniers jours, les responsables de la Fed se sont montrés plus optimistes, notamment Loretta Meister, présidente de la Fed de Cleveland, et Jerome Powell, président de la Fed, qui ont tous deux reconnu que la Fed hésitait à réduire ses taux d’intérêt trop tôt. Le rapport sur l’emploi, en particulier, a effectivement étouffé les discussions sur une réduction imminente des taux d’intérêt.

    Je pense donc que le dollar continuera à trouver des acheteurs sur les baisses à court terme jusqu’à ce que quelque chose change fondamentalement. Cela devrait maintenir la pression sur l’EUR/USD, malgré sa légère reprise.

    Pendant ce temps, l’euro continue de lutter pour conserver ses gains, freiné par des données toujours faibles en provenance de la zone euro. Cette semaine, nous avons vu les ventes de détail dans la zone euro décevoir à -1,1 % en glissement mensuel par rapport à -0,9 % prévu, tandis que la production industrielle allemande est sorti bien en dessous des attentes à -1,6 % m/m en décembre, soulignant une fois de plus les difficultés de la locomotive économique de la zone euro.

    Sur l’année, la production industrielle a baissé de 3 % et se situe bien en dessous de ses niveaux d’avant la pandémie. Cela dit, nous avons également constaté une force surprenante sur les commandes de l’industrie allemande, qui a augmenté de 8,9% m/m par rapport à une légère baisse attendue.

    Analyse technique de l’EUR/USD et idées de trading

    La force croissante du dollar ces dernières semaines indique fortement que l’EUR/USD devrait sortir de son plus bas niveau de décembre de 1,0723 en temps voulu. Mardi, cependant, l’EUR/USD a formé une petite figure intérieure haussière alors que les shorts ont pris leurs bénéfices près du plus bas de décembre. Cette figure peut sembler être une figure haussière, mais c’est souvent une figure qui piège les haussiers lorsqu’elle est formée à l’intérieur d’une tendance baissière, ce qui pourrait bien être le cas cette fois-ci.

    Au moment où nous écrivons ces lignes, l’EUR/USD a dépassé la fourchette de mardi, mais il teste maintenant une zone de résistance clé à partir de 1,0767 qui était un niveau de support intrajournalier lundi, avant qu’il ne cède (vous ne pourrez pas le voir sur le cadre de temps journalier).

    La résistance clé sur le cadre de temps journalier se trouve dans la zone entre 1,0780 et 1,0845. L’extrémité inférieure de cette fourchette correspond au plus bas de jeudi, qui a été atteint à la suite d’un solide rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis le jour suivant. La partie supérieure de la fourchette correspond à la moyenne mobile à 200 jours.

    Comment trader l’EUR/USD ?

    Compte tenu de la dynamique baissière sous-jacente, je préférerais utiliser le rebond observé mardi et au début de la journée de mercredi comme une opportunité de prendre une position courte, plutôt que de considérer ce rebond comme un double bottom.

    Bien qu’il soit possible que l’EUR/USD ait formé un double plancher par rapport au plus bas de décembre de 1,0723, il n’y a pas de justification fondamentale pour que le dollar entame une tendance à la baisse à la lumière des récentes données surprises et des commentaires hawkish de la Fed.

    Je pense donc que l’EUR/USD, après avoir sondé la liquidité au-dessus de la fourchette de mardi (stops d’achat), pourrait maintenant balayer la liquidité qui se trouve en dessous de la fourchette de mardi (stops de vente). N’oubliez pas que le marché est une fonction de la liquidité. Il se déplace d’une zone de liquidité à l’autre.

    Ainsi, si la tendance baissière reprend, la cible de baisse la plus évidente pour les baissiers est la liquidité qui se trouve sous les plus bas de mardi et de décembre à 1,0723. Les traders haussiers qui jouent le double bottom ont sans doute placé leurs stops à cet endroit.

    Si nous cassons ce niveau, la cible à court terme suivante pourrait être le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 1,0712 ou, plus probablement, la poignée de 1,07.

    En dessous de ces niveaux, 1,0600 pourrait être le prochain niveau clé à surveiller, où converge également le retracement de Fibonacci à 78,6 %.

    En l’état actuel des choses, je n’envisagerais des transactions haussières sur l’EUR/USD que si une configuration de renversement haussière claire émergeait. Celle-ci pourrait se former, par exemple, une fois que le creux de décembre aura été balayé et que nous assisterons à un rejet rapide et à un beau rebond. Dans le cas contraire, une rupture potentielle au-dessus du plus haut récent, juste en dessous de la poignée de 1,09, invaliderait cette tendance baissière de l’EUR/USD.

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